Anfang Juli 2018 hat CACEIS die Fondsadministration für rund 40 Wertpapierfonds der ODDO BHF Asset Management LUX AG aufgenommen. Die damit verbundenen Leistungen umfassen die Kalkulation des Nettoinventarwerts, die Kontrolle der Anlagegrenzen und das Reporting. Bereits 2016 beauftragte ODDO BHF CACEIS mit der Übernahme der Verwahrstellenfunktion für ihre Wertpapierfonds. Mit der Fondsadministration der Luxemburger Fondspalettehat ODDO BHF das Mandat für CACEIS nun erweitert.
Karl Stäcker, Mitglied der Geschäftsführung von ODDO BHF Asset Management, sagt:„CACEIS stellt bereits seit 2016 als Verwahrstelle ihre Expertise für unsere in Luxemburg domizilierten Fonds erfolgreich unter Beweis. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Fondsadministrationspartner, da CACEIS über umfassende Erfahrungen in diesem Bereich verfügt.”
Holger Sepp, Mitglied der Niederlassungsleitung der CACEIS Bank in Deutschland, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir von ODDO BHF zusätzlich zu unserer bisherigen Rolle als Luxemburger Verwahrstelle nun auch für das Fondsadministrationsmandat ausgewählt wurden. Unser „One-Stop-Shop“-Angebot hat sich bereits für einige unserer Kunden als sehr attraktiv erwiesen. Dies wollen wir ausbauen und weiteren deutschen Kunden anbieten, die ihr Fondsgeschäft von Luxemburg aus betreiben.“